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華寶寶瑞一年定期開放債券型 發起式證券投資基金第二次分紅公告

時間:2023-05-14 18:14:18來源:憂患余生網 作者:時尚

  公告送出日期:2022年6月22日

  1?公告基本信息

華寶寶瑞一年定期開放債券型 發起式證券投資基金第二次分紅公告

華寶寶瑞一年定期開放債券型 發起式證券投資基金第二次分紅公告

  2?與分紅相關的華寶紅其他信息

華寶寶瑞一年定期開放債券型 發起式證券投資基金第二次分紅公告

  注:(1)選擇現金分紅方式的投資者的現金紅利款將于2022年6月27日自基金托管賬戶劃出。(2)權益登記日當天基金賬戶或基金份額處于凍結狀態的寶瑞,以及基金份額在途的年定(例如已辦理轉托管轉出,但尚未辦理轉托管轉入的期開券型券投),其基金份額相應的放債發起收益分配方式根據《華寶基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定執行。(3)本次收益分配公告已經本基金托管人興業銀行股份有限公司復核。式證

華寶寶瑞一年定期開放債券型 發起式證券投資基金第二次分紅公告

  3?其他需要提示的資基事項

  1、本基金的金第收益分配方式分為現金分紅和紅利再投資。根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的次分有關規定,本基金默認的華寶紅收益分配方式為現金分紅。本次分紅權益登記日前未作收益分配方式選擇的寶瑞投資者適用于現金分紅。

  2、年定根據《華寶寶瑞一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》的期開券型券投約定,本基金第一個封閉期的放債發起起始之日為基金合同生效日(含),結束之日為基金合同生效日所對應的式證下一個年度對日的前一日(含)。本基金當前處于第一個封閉期內。

  3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售機構查詢和修改收益分配方式,也可以通過華寶基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)網站變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機構選擇的收益分配方式不同,將按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的收益分配方式為準。凡希望修改收益分配方式的,請務必在2022年6月23日交易時間結束之前(含該日)辦理變更手續。

  4、選擇現金分紅的投資者如果應分得紅利款小于10元將自動轉為紅利再投資份額。

  5、投資者欲了解有關分紅的情況,可到本基金銷售網點或通過本公司客戶服務中心查詢。本公司客服中心電話:400-700-5588、400-820-5050,本公司網址:www.fsfund.com。

  風險提示:本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

  特此公告。

  華寶基金管理有限公司

  2022年6月22日

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